苏畅 麻豆 中原中证云筹算与大数据主题ETF聚合C: 中原中证云筹算与大数据主题走动型怒放式指数证券投资基金发起式聚合基金(中原中证云筹算与大数据主题ETF发起式聚合C)基金家具尊府节录更新(2024-11-07)
发布日期：2024-11-08 20:46 点击次数：187
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中原中证云筹算与大数据主题走动型怒放式指数证券投资基金
发起式聚合基金（中原中证云筹算与大数据主题ETF发起式聚合C）
基金家具尊府节录更新
编制日历：2024年11月6日
送出日历：2024年11月7日
本节录提供本基金的病治服息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、家具未必
中原中证云筹算与大数
基金简称 基金代码 019868
据主题 ETF 发起式聚合
中原中证云筹算与大数
下属基金简称 下属基金代码 019869
据主题 ETF 发起式聚合 C
基金延续东谈主 中原基金延续有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金协议见效日 2023-11-14
基金类型 基金中基金 走动币种 东谈主民币
运作方法 浮浅怒放式 怒放频率 每个怒放日
脱手担任本基金
基金司理 赵宗庭 基金司理的日历
证券从业日历 2008-06-27
基金协议见效之日起三年后的对应日，若基金钞票限制低于 2 亿元，
其他 则基金协议自动闭幕，同期不得通过召开基金份额合手有东谈主大会延续基
金协议期限。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资方针与投资计谋
通过对方针ETF基金份额的投资，追求追踪方向指数，得回与指数收益
投资方针 一样的文告。本基金力图日均追踪偏离度的十足值不杰出0.35%，年跟
踪舛误不杰出4%。
本基金的方向指数为中证云筹算与大数据主题指数。本基金主要投资
于方针ETF基金份额、方向指数成份股、备选成份股。为更好地已毕投
资方针，基金还可投资于非成份股（含存托凭据、创业板偏执他中国
证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单子、金融债
券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、
投资领域 次级债券、方位政府债券、可退换债券、可交换债券偏执他经中国证
监会允许投资的债券)、繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、
钞票扶持证券、货币商场器用（含同行存单、债券回购等）、银行存
款以及法律公法或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金
可根据法律公法的规定参与转融通证券出借业务。
本基金投资于方针ETF的比例不低于基金钞票净值的90%。每个走动日
日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的走动保证金
后，保合手不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债
券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资计谋包括方针ETF投资计谋，股票投资计谋，存托凭据投资策
主要投资计谋 略，债券投资计谋，繁衍品投资计谋，钞票扶持证券投资计谋，可转
换债券、可交换债券投资计谋，参与转融通证券出借业务计谋等。
中证云筹算与大数据主题指数收益率×95%＋东谈主民币活期进款税后利
功绩比较基准
率×5%
本基金为方针ETF的聚合基金，方针ETF为股票型指数基金，因此本基
风险收益特征
金的风险与收益高于搀和基金、债券基金与货币商场基金。
注：①投资者请崇拜阅读《招募讲明书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年试验的《证券期货投资者适当性延续看法》，基金延续东谈主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
成果参见基金延续东谈主、销售机构提供的评级成果。
(二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表
投资组结伴产成立图表
注：图示比例为依期解说期末基金投资组合中各样钞票金额占基金总钞票的比例。
(三) 自基金协议见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
暂无
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方法/费率 备注
/合手有期限（N）
N 赎回费
N >= 7 天 0.00%
注：投资者采选认购/申购C类基金份额的，不收取认购费/申购费，从基金钞票上钩提
销售劳动费。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收费方
按前一日基金钞票净值扣除基金资
延续费 产中方针 ETF 份额所对应钞票净值后 基金延续东谈主、销售机构
剩余部分的年费率计提。0.15%
按前一日基金钞票净值扣除基金资
托管费 产中方针 ETF 份额所对应钞票净值后 基金托管东谈主
剩余部分的年费率计提。0.05%
销售劳动费 固定费率 0.30% 销售机构
审计用度 年用度金额（元）40，
国产色情000.00 管帐师事务所
信息知道费 年用度金额（元）0.00 规定知道报刊
基金协议见效后与本基金相关的律
师费、基金份额合手有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度相关规定和《基金协议》商定 相关劳动机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金协议及招募讲明书或其更
新。
注：①本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金钞票扣除。
②延续费、托管费为最新协议费率。
③审计用度、信息知道用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为家具尊府节录更新编制日所在年度确畴昔度开动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，实质由基金钞票承担的审计费和信息知道费可能与预估值存在互异，
最终实质金额以基金依期解说知道为准。
④销售劳动费为最新协议费率，不含费率优惠。
（三） 基金运作笼统用度测算
暂无。
四、风险揭示与病笃教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者根
据所合手有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因合座政事、经济、社会等环境成分对质券商场价钱产生影响而造成的系统性风险，
个别证券独到的非系统性风险，聚合基金风险，追踪偏离风险，与方针 ETF 功绩互异的
风险，指数编制机构住手劳动的风险，方向指数变更的风险，成份券停牌或负约的风险，
流动性风险，积极延续风险，繁衍品投资风险，钞票扶持证券投资风险，参与转融通证
券出借业务的风险，存托凭据投资风险，本基金的其他特定风险等。
本基金为 ETF 聚合基金，基金钞票主要投资于方针 ETF，在巨额情况下将看守较高
的方针 ETF 投资比例，基金净值可能会随方针 ETF 的净值波动而波动，方针 ETF 的相关
风险可能径直或波折成为本基金的风险。
本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，
存托凭据的境外基础证券的相关风险可能径直或波折成为本基金的风险。
当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金延续东谈主可能依照法律公法
及基金协议的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金延续东谈主将对基金简称进行特
殊记号，暂停知道侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
钞票的变面前辰和最终变现价钱齐具有不细目性，而且有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定钞票的估值，基金份额合手有东谈主可能因此濒临赔本。
（二）病笃教唆
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金延续东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勉力的原则延续和愚弄基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表将来进展。
基金销售相关用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金协议确当事
东谈主。
基金家具尊府节录信息发生裂缝变更的，基金延续东谈主将在三个责任日内更新，其他
信息发生变更的，基金延续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实质情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期选藏基金延续东谈主发
布的相关临时公告等。
基金投资东谈主请崇拜阅读基金协议的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的
相关事项。
五、其他尊府查询方法
以下尊府详见基金延续东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
