情色笑话 9月9日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0605，涨0.05%

发布日期：2024-09-18 17:21    点击次数：165

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证券之星讯息，9月9日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0605元，累计净值为1.1756元，较前一往异日高涨0.05%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.08%，近3个月高涨1.28%，近6个月高涨2.28%，近1年高涨5.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比132.03%，现款占净值比3.15%。

该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理，任职本事累计陈述18.28%。基金司理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金司理，任职本事累计陈述5.49%。

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